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投机市场三部曲

文│敬松


  从瑞士央行取消欧元/瑞郎的波动下限,引发全球市场的黑天鹅开始,全球金融市场事件频发。英国退出欧盟、特朗普成功当选美国总统,都给市场带来了大幅波动,直到马克龙在法国大选中胜出,市场才真正松了一口气。但对于不少深陷泥淖的投资者来说,要想解套还有很长一段路要走。在此,笔者总结了从新手到成功的交易者需要经历的三部曲。

  独上高楼,望尽天涯路

  所谓一把尺子走天下,这把尺子就是投资者在市场上的行为规则。投资者王先生在金融市场上摸爬滚打了十几年,他坦言,当初进入市场的目的就是求财,但慢慢地他发现,做交易其实是一场修行。

  王先生在银行从事货币兑换方面工作,因而接触到外汇。他开设了一个账户,开始只是进行简单的货币兑换,有次出差,甚至忘记了进行交易这件事,但因长期持有,账户里的资金竟获利丰厚。后来,一个偶然的机会,王先生接触了保证金交易,他发现,与实盘兑换相比,保证金交易占用的资金少,且可以双向交易,无论涨跌都可以盈利。因为做交易,王先生每月可获得一两千美元的收益。

  在某个周五,王先生听了一位朋友的建议,在非农当天重仓欧元。而就在那天,王先生不仅把此前的盈利全部退还给市场,自己的第一个保证金账户也因此爆仓。经过此次操作,王先生发现,做交易不是赌博,如果抱着赌徒的心态重仓操作,很可能血本无归。此后,王先生开始了漫长的学习、取经并逐步形成自己规则的阶段。也懂得了做交易时要对市场抱有敬畏之心,遵循市场的运行趋势,顺势而为,不被主观预期左右。因为这次经历,王先生给自己订下了第一条交易规则:非农日不做交易。

  不少投资者热衷在非农及美联储议息等重要数据和事件前后重仓交易,妄图以此赚个盆满钵满。但交易本身是有风险的,而保证金杠杆又将潜在风险放大。因此,是否在重要的数据和事件发生时交易,采用怎样的仓位等,有必要形成一套规则。

  衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴

  因为爆仓,王先生走上了学习的道路。他前后购买了几十本有关技术分析的书籍,还加入了不少学习外汇的论坛,每天关注各专家的分析和预测。但看多了、学多了,王先生反而感到无所适从:之前学习的乌云盖顶是反转形态,为什么走势却涨了?专家明明预测欧元会涨,怎么却跌了?都是欧洲货币,为什么英镑涨了,欧元却不动弹呢?

  为了解开自己的迷惑,王先生一遇到问题就翻阅各种书籍,学习一个新的指标后就立刻尝试,每次交易成功后兴奋不已,一旦交易失败就立刻找原因,每天的日子过得非常充实。因为前一次爆仓,王先生下定决心先不做真实交易,等学习到位后再做交易。

  但学着学着,问题就来了。明明是反转形态为什么变成中继形态?明明是一个区间,为何走势又上涨了呢?王先生通过不断学习、摸索、模拟操作后发现,要想做好交易一定要有一套自己的思路,不能照搬照抄,无论中继形态还是反转形态都不能脱离本身的趋势,也不能脱离整体市场的研究。

  通过反复研究,王先生发现做交易一定要有交易计划、有规划、有止损、有目标,做好计划后不能盯着走势,盯盘最容易影响心态。另外,做交易时要对机会进行筛选,选择那些成功率高、盈利效率高的机会。正因摸到了一些门路,王先生对交易开始有信心,重新开了新的真实账户。

  众里寻他千百度

  在众多品种中,王先生最喜欢做欧元交易,他认为欧元最规范,所受的干预最少。欧元/美元是全球交易量最大的货币对,如果有形态形成,其成功概率远大于其他货币对。但他也发现,即使规范,在交易时也要参考市场的大环境。

  技术分析鼻祖查尔斯·道进行道氏理论讲解时反复强调要对市场进行整体分析,各种平均指数要相互验证。如果各项指数能够相互验证,更有助于趋势的延续。如果各项平均指数出现背离,表明市场出现了分化,对于趋势的运行不利。

  一些投资者不习惯于把分析内容记录下来,认为只要看一遍就足够了。其实,详细分析并见诸笔端是对市场的走势进行综合分析和逻辑梳理的过程,只有通过客观分析,才能对市场走势有更清晰的认识,结果才会更加公正。

  投机市场遵循“二八原则”,盈利的是少数人,大多数人都是亏损的。进入市场的人成千上万,多数人都觉得自己是20%的那部分,但进入市场后人性的弱点就暴露无遗。其实,做交易的过程也是与自身弱点对抗的过程,刚进入市场的投资者总期望尽可能提高交易的成功率,为了追求成功率养成盯盘的习惯,看到有十几个点的利润就退出,一旦亏损就死扛。一笔亏损需要数笔利润来抵消,成功的概率虽然提高了,但盈亏比不合理,最终赚少亏多。

  投资者的交易行为和日常走势都反映了自然界的运行规律,因此趋势分析、道氏理论和波浪和周期分析对于交易记录的分析同样适用。所以,做交易一段时间后,回过头看一看自己的每一笔交易,总结自己在这段交易过程中的机会得失,比做几笔甚至几十笔交易的收获更大。

  君子爱财取之有道,做交易要形成一套形之有效的规则,这些规则是衡量交易状况的尺子。无论是基本面分析还是技术分析、波浪理论、周期分析都属于交易规则的一部分,在实际交易过程中能否盈利的关键在于对于自己制订的交易规则的遵守程度,这也是初入市场的交易者与在市场上长期稳定获利的交易者的关键区别。

  本文作者系登富特中国区品牌形象代言人

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